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概述​

报表文件内容涵盖交易流水、结算数据、对账信息等，方便商户核对订单、确认结算、发现差异。

报表类型​

报表名称生成时间文件格式
交易明细每日 10:00TRANSACTIONS_DETAILS_yyyyMMdd.csv
交易报表每日 10:00TRANSACTIONS_yyyyMMdd.csv
交易月报每月1日 09:00TRANSACTIONS_REPORT_yyMM.csv
划款明细每日 07:00SETTLEMENT_DETAILS_yyyyMMdd.csv
小结每日 07:00SETTLEMENT_SUMMARY_yyyyMMdd.csv
划款数据账单每日 09:00STATEMENT_批次号_yyyyMMdd.pdf
结算月报每月1日 09:00· SETTLEMENT_REPORT_yyMM.pdf
· SETTLEMENT_REPORT_yyMM.xls
保证金划款明细报表每日 07:00RESERVE_DETAILS_yyyyMMdd.csv
保证金划款小结报表每日 07:00RESERVE_SUMMARY_yyyyMMdd.csv
OPCCOUNT报表每日 17:00· FUND_Daily_Report_yyyyMMdd.csv
· POBO_Daily_Report_yyyyMMdd.csv
· WITHDRAWAL_Daily_Report_yyyyMMdd.csv
OPCCOUNT月报每月1日 17:00· FUND_Monthly_Report_yyyyMM.csv
· POBO_Monthly_Report_yyyyMM.csv
· WITHDRAWAL_Monthly_Report_yyyyMM.csv

目录结构​

/
├── /MONTH_REPORT/
│   ├── TRANSACTIONS_REPORT_yyMM.xls
│   ├── SETTLEMENT_REPORT_yyMM.pdf
│   └── SETTLEMENT_REPORT_yyMM.xls 
│   
├── /OPCCOUNT_DAILY_REPORT/ 
│   ├── FUND_Daily_Report_yyyyMMdd.csv
│   ├── POBO_Daily_Report_yyyyMMdd.csv
│   └── WITHDRAWAL_Daily_Report_yyyyMMdd.csv
│
├── /OPCCOUNT_MONTHLY_REPORT/ 
│   ├── FUND_Monthly_Report_yyyyMM.csv
│   ├── POBO_Monthly_Report_yyyyMM.csv
│   └── WITHDRAWAL_Monthly_Report_YYYYMM.csv
│
├── /SETTLEMENT/
│   ├── RESERVE_DETAILS_yyyyMMdd.csv
│   ├── RESERVE_SUMMARY_yyyyMMdd.csv
│   ├── STATEMENT_批次号_yyyyMMdd.pdf
│   ├── SETTLEMENT_SUMMARY_yyyyMMdd.csv
│   └── SETTLEMENT_DETAILS_yyyyMMdd.csv  
│   
├── /TRANSACTIONS/   
│   └── TRANSACTIONS_yyyyMMdd.csv
│
└── /TRANSACTIONS_DETAILS/
    └── TRANSACTIONS_DETAILS_yyyyMMdd.csv

生成规则​

日报表生成规则​

基本原则：每天生成前一个完整自然日的业务数据报表。

月报表生成规则​

基本原则：每月1日生成上一完整自然月的数据报表。

文件命名规范​

时间标识规则​

所有报表文件名都明确标识数据日期而非生成日期：

{报表类型}_{数据日期标识}.{格式}

日报表命名示例​

正确命名：标识数据日期

SETTLEMENT_DETAILS_20251001.csv    # 2025年10月01日数据

时间标识格式​

# 日期格式规范
DAILY_FORMAT = "yyyyMMdd"      # 年月日
MONTHLY_FORMAT = "yyyyMM"      # 年月